- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年10月18日)
中国株 AI運用ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 805,151,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,937,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,213,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,368,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,684,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,684,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,691,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |