- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
中国株 AI運用ファンド
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 272,515,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,133,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,028,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5201 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,445,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,444,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,374,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |