有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)

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【提出】
2021/01/18 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
中国株 AI運用ファンド
2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額359,639,934円
Ⅱ 負債総額275,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,364,391円
Ⅳ 発行済数量275,509,139口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3044円


(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額168,128,515円
Ⅱ 負債総額386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,128,129円
Ⅳ 発行済数量168,449,290口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円

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