純資産
個別
- 2020年9月23日
- 3556億3732万
- 2021年3月23日 -32.7%
- 2393億2754万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/22 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/06/22 9:09
当ファンドは、「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。前計算期間末2020年 9月23日現在 当中間計算期間末2021年 3月23日現在 1口当たり純資産額 1.2205円 1口当たり純資産額 1.4117円 (1万口当たり純資産額) (12,205円) (1万口当たり純資産額) (14,117円)
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年3月末現在の投資信託などは次の通りです。2021/06/22 9:09
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 836 257,363 株式投資信託 772 221,256 単位型 266 10,571 追加型 506 210,684 公社債投資信託 64 36,107 単位型 51 1,911 追加型 13 34,195 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/22 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,489,359,824 0.62 合計(純資産総額) 239,839,493,882 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 238,113,840,122 99.28 親投資信託受益証券 日本 236,293,936 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,489,359,824 0.62 合計(純資産総額) 239,839,493,882 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2021/06/22 9:09
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/22 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2019年 9月24日) 181,245 181,245 1.2436 1.2436 第2計算期間末 (2020年 9月23日) 355,637 355,637 1.2205 1.2205 2020年 3月末日 349,796 ― 1.0373 ― 4月末日 369,848 ― 1.0908 ― 5月末日 385,100 ― 1.1378 ― 6月末日 387,975 ― 1.1695 ― 7月末日 381,749 ― 1.1991 ― 8月末日 377,125 ― 1.2416 ― 9月末日 356,655 ― 1.2361 ― 10月末日 320,198 ― 1.2053 ― 11月末日 314,293 ― 1.3161 ― 12月末日 284,812 ― 1.3570 ― 2021年 1月末日 266,115 ― 1.3931 ― 2月末日 240,681 ― 1.3659 ― 3月末日 239,839 ― 1.4272 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/06/22 9:09
第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 負債合計 18,466 17,818 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/22 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 2,096,642,646 3,219,379,220 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 2,565,816,302 40,834,068 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 5,281,325,958 3,548,536,612 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 3,638,895,624 1,421,038,926 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 1,138,004 85,832 純資産の部 元本等
- #14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/22 9:09
注記表2020年 9月23日現在 2021年 3月23日現在 負債合計 8,206,880,729 10,413,229,684 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
