剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年 9月25日至 2020年 3月24日	当中間計算期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△400,665,426	13,766,349,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,501,687,367	64,238,851,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,238,447,163	3,947,216,399
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,238,447,163	3,947,216,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,734,274,663	29,719,924,420
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,734,274,663	29,719,924,420
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△24,819,405,000	69,793,913,274

2021/06/22 9:09

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	83,958,817,698	65,826,472,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,488,677,028	159,764,417,856

注記表

2021/06/22 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	77,623,204,655	50,310,616,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,945,468,354	66,914,983,793

注記表

2021/06/22 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	62,918,091,530	36,465,167,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,157,591,115	44,939,725,907

注記表

2021/06/22 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	58,321,343,473	34,829,159,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,804,934,870	50,735,559,675

注記表

2021/06/22 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	634,336,092	458,428,893
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,115,017	7,280,485

注記表

2021/06/22 9:09

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月23日現在
元本	441,527,076,985	261,231,374,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,441,913,624	115,621,450,686

注記表

2021/06/22 9:09