剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日	第7期自 2024年 9月25日至 2025年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,618,994,046	△1,250,841,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,172,438,347	52,777,517,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,339,583,298	2,944,343,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,716,647,986	17,764,154,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,777,517,363	46,373,885,716

2025/12/22 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2025/12/22 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

2025/12/22 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	65,384,327,963	65,218,577,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	356,788,473,849	448,826,027,731

注記表

2025/12/22 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	44,356,515,363	41,221,412,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,433,833,982	105,281,196,299

注記表

2025/12/22 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	15,930,330,072	12,112,358,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,628,107,530	32,406,977,615

注記表

2025/12/22 9:28

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	24,730,772,213	17,359,730,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,189,802,703	33,210,543,858

注記表

2025/12/22 9:28

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	282,697,875	237,670,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,448,547	4,493,802

注記表

2025/12/22 9:28

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
元本	157,495,848,935	114,099,602,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,759,963,576	73,887,467,508

注記表

2025/12/22 9:28