剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,747,179,858	1,654,935,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,146,649,840	20,186,436,111
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,776,961,799	1,478,056,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,792,196	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,158,169,603	1,478,056,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,262,839	12,538,637,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,157,246,411	12,538,637,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,016,428	-
分配金	6,062,770,486	4,755,739,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,186,436,111	27,407,609,667

2021/06/22 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2021/06/22 9:11

#3 注記表（連結）

2021/06/22 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2021/06/22 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	83,958,817,698	66,721,884,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,488,677,028	160,541,578,029

注記表

2021/06/22 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	77,623,204,655	50,307,927,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,945,468,354	66,860,108,414

注記表

2021/06/22 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	62,918,091,530	37,956,000,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,157,591,115	46,516,922,621

注記表

2021/06/22 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	58,321,343,473	35,403,726,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,804,934,870	51,363,763,066

注記表

2021/06/22 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	634,336,092	458,512,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,115,017	7,281,846

注記表

2021/06/22 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在	2021年 3月22日現在
元本	441,527,076,985	261,231,374,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,441,913,624	113,937,853,943

注記表

2021/06/22 9:11