剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日	当期自 2021年 3月23日至 2021年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,654,935,406	1,352,482,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,186,436,111	27,407,609,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,056,208	3,434,859,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,056,208	3,434,859,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,538,637,564	9,032,855,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,538,637,564	9,032,855,340
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,755,739,279	3,751,407,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,407,609,667	30,860,221,000

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	66,721,884,743	63,130,131,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,541,578,029	175,710,763,474

注記表

2021/12/21 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	50,307,927,385	48,129,522,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,860,108,414	59,303,648,973

注記表

2021/12/21 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	37,956,000,903	28,868,868,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,516,922,621	45,666,930,630

注記表

2021/12/21 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	35,403,726,458	29,585,033,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,363,763,066	49,160,235,158

注記表

2021/12/21 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	458,512,658	422,120,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,281,846	6,674,226

注記表

2021/12/21 9:13

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
元本	261,231,374,798	207,828,189,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,937,853,943	125,280,028,646

注記表

2021/12/21 9:13