剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月22日至 2024年 9月24日	当期自 2024年 9月25日至 2025年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,178,059	△24,390,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,864,403,409	4,227,040,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,774,830	150,808,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	61,874,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,774,830	88,934,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	449,716,160	260,099,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,716,160	244,102,136
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,997,845
分配金	2,245,536,251	1,917,254,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,227,040,652	△2,652,327,716

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	65,384,327,963	65,379,894,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	356,788,473,849	375,641,365,211

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	44,356,515,363	42,241,159,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,433,833,982	84,115,013,770

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	15,930,330,072	13,158,544,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,628,107,530	33,088,399,607

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	24,730,772,213	21,691,808,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,189,802,703	32,789,303,428

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	282,697,875	252,543,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,448,547	4,228,226

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
元本	157,495,848,935	138,923,575,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,759,963,576	59,206,838,121

注記表

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