半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/24-2026/12/23)

(1)【投資状況】(2026年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,874,742,396	101.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△84,694,218	△1.46
合 計(純資産総額)		5,790,048,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	554,723,510,886	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△624,053,615	△0.11
合 計(純資産総額)		554,099,457,271	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,965,659,394,006	43.25
	イギリス	979,088,625,083	21.54
	オランダ	361,217,543,698	7.94
	カナダ	208,307,634,217	4.58
	香港	192,478,797,159	4.23
	フランス	108,480,843,655	2.38
	デンマーク	107,081,372,722	2.35
	バミューダ	99,618,071,125	2.19
	スイス	90,501,554,552	1.99
	アイルランド	88,908,727,420	1.95
	ノルウェー	79,058,164,617	1.73
	ベルギー	50,893,544,185	1.12
	小 計	4,331,294,272,439	95.31
投資証券	アメリカ	73,224,572,815	1.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,541,544,188	3.07
合 計(純資産総額)		4,544,060,389,442	100.00