有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額12,669,332,744円
Ⅱ 負債総額3,408,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,665,924,552円
Ⅳ 発行済数量12,562,440,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0082円

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