有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/10 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額10,510,906,777円
Ⅱ 負債総額17,000,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,493,905,868円
Ⅳ 発行済数量10,341,232,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0148円

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