有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/11-2022/11/10)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,105,181,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,588,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,085,592,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,702,654,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,105,181,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,588,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,085,592,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,702,654,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
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