順2019/12/12 9:06 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） (ただし、親投資信託を除きます。)
種類 本数 純資産 総額(百万円)追加型株式投資信託 37 371,929 単位型株式投資信託 2 459 合計 39 372,388
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種類 本数 純資産 総額(百万円)追加型株式投資信託 37 371,929 単位型株式投資信託 2 459 合計 39 372,388 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会
2019/12/12 9:06 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率2.024%(税抜 1.84%)を乗じて得た額とします。
2019/12/12 9:06 #5 収益率の推移（連結） ③【収益率の推移】
期 計算期間 前期末1口当たり純資産 (分配落)円 当期末1口当たり純資産 (分配付)円 収益率% 1期 自 2018年10月31日 至2019年9月12日 1.0000 1.0200 2.00 (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産 額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産 額(分配落の額。以下「前期末純資産 額」という。)を控除した額を前期末純資産 額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。
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期 計算期間 前期末純資産 (分配落)円 当期末2019/12/12 9:06 #6 受益者の権利等（連結） (2)償還金に対する請求権純資産 総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/12/12 9:06 #7 投資リスク（連結） 組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。なお、株式等の値動きに連動する債券については、債券の発行者に起因するリスクのほか、対象とする企業の株価の変動の影響を受けますので、対象とする企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合には、当該債券の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。純資産 総額に対して実質的に10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
2019/12/12 9:06 #8 投資制限（連結） ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。純資産 総額の20%以内とします。純資産 総額の5%以内とします。
2019/12/12 9:06 #9 投資対象（連結） ③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。純資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。純資産 総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
2019/12/12 9:06 #10 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国名 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) △ 1,506,608 △ 0.02 合計(純資産 総額) 7,096,631,925 100.00
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資産の種類 国名 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 7,098,138,533 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) △ 1,506,608 △ 0.02 合計(純資産 総額) 7,096,631,925 100.00 (2)【投資資産】
2019/12/12 9:06 #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
純資産 合計当期首残高 5,248 当期変動額 剰余金の配当 △2,000 配当に伴う利益準備金積立額 - 当期純利益 3,825 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - 当期変動額合計 1,825 当期末残高 7,073
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純資産 合計当期首残高 5,248 当期変動額 剰余金の配当 △2,000 配当に伴う利益準備金積立額 - 当期純利益 3,825 株主資本以外の項目 - 当期変動額合計 1,825 当期末残高 7,073 2019/12/12 9:06 #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (注)1.1株当たり
純資産 額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 前事業年度末(2018年3月31日) 当事業年度末(2019年3月31日) 純資産 の部の合計額(百万円)7,073 6,961 純資産 の部の合計額から控除する金額(百万円)- - 普通株式に係る期末純資産 額(百万円) 7,073 6,961
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項目 前事業年度末 当事業年度末2019/12/12 9:06 #13 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 第1期計算期間末 (2019年9月12日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 7,316,170,409口 2 1口当たり純資産 額 1.0200円 (1万口当たり純資産 額) (10,200円)
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区分 第1期計算期間末 (2019年9月12日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 7,316,170,409口 2 1口当たり純資産 額 1.0200円 (1万口当たり純資産 額) (10,200円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2019/12/12 9:06 #14 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
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期 年月日 純資産 総額(円)2019/12/12 9:06 #15 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2019年9月30日現在) Ⅱ 負債総額 197,564,926 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,096,631,925 円 Ⅳ 発行済口数 7,014,013,631 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0118 円
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(2019年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 7,294,196,851 円 Ⅱ 負債総額 197,564,926 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,096,631,925 円 Ⅳ 発行済口数 7,014,013,631 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0118 円 2019/12/12 9:06 #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:百万円) 負債合計 4,045 2,382 (純資産 の部) 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2019/12/12 9:06 #17 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2019/12/12 9:06 #18 運用状況（連結） 以下は2019年9月30日現在の状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/12/12 9:06 #19 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区分 注記 (2019年9月12日現在) 番号 金額(円) 負債合計 7,129,056 純資産 の部元本等
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区分 注記 (2019年9月12日現在) 番号 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 14,273,358 コール・ローン 16,236,991 株式 7,431,086,051 未収配当金 1,862,416 流動資産合計 7,463,458,816 資産合計 7,463,458,816 負債の部 流動負債 未払解約金 7,129,012 未払利息 44 流動負債合計 7,129,056 負債合計 7,129,056 純資産 の部元本等 元本 ※1 7,182,046,619 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 274,283,141 元本等合計 7,456,329,760 純資産 合計7,456,329,760 負債純資産 合計 7,463,458,816
(2)注記表
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
