有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年9月12日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,294,196,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,564,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,096,631,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,014,013,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,288,545,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,261,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,098,283,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,885,380,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
