有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,733,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,949,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,784,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,448,430,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,645,901,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,105,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,534,795,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,334,524,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |
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