有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,577,244,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,608,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,636,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 934,276,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6833 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,628,642,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,258,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,384,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 826,068,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9035 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
