有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,513,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,399,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,113,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,105,688,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,867,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,451,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,415,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,978,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544 | 円 |
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