有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,324,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,695,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,628,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,976,864,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3342 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,943,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,090,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,636,852,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,860,587,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4172 | 円 |
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