有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,575,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,627,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,948,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,521,383,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,781,676,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,037,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,728,639,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,391,603,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
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