有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/13-2025/09/12)
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,449,455,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,070,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,405,385,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,527,552,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2293 | 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,609,542,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,883,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,658,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,323,794,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5734 | 円 |
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