スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 64,266,112 |
| 親投資信託受益証券 | 7,456,400,799 |
| 未収入金 | 7,129,012 |
| 流動資産計 | 7,527,795,923 |
| 資産の部合計 | 7,527,795,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,129,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,395 |
| 未払委託者報酬 | 56,447,768 |
| 未払利息 | 176 |
| その他未払費用 | 766,219 |
| 流動負債計 | 65,597,570 |
| 負債の部合計 | 65,597,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,316,170,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,027,944 |
| （分配準備積立金） | 95,374,177 |
| 元本等合計 | 7,462,198,353 |
| 純資産の部合計 | 7,462,198,353 |
| 負債・純資産合計 | 7,527,795,923 |
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