スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,266,112 | 74,572,344 |
| 親投資信託受益証券 | 7,456,400,799 | 2,845,764,873 |
| 未収入金 | 7,129,012 | 42,851,844 |
| 流動資産計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 |
| 資産の部合計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,129,012 | 42,851,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,395 | 732,583 |
| 未払委託者報酬 | 56,447,768 | 32,966,217 |
| 未払利息 | 176 | 204 |
| その他未払費用 | 766,219 | 914,230 |
| 流動負債計 | 65,597,570 | 77,465,078 |
| 負債の部合計 | 65,597,570 | 77,465,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,316,170,409 | 2,617,744,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,027,944 | 267,979,090 |
| （分配準備積立金） | 95,374,177 | 239,937,594 |
| 元本等合計 | 7,462,198,353 | 2,885,723,983 |
| 純資産の部合計 | 7,462,198,353 | 2,885,723,983 |
| 負債・純資産合計 | 7,527,795,923 | 2,963,189,061 |
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