スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの(分配準備積立金)の推移 - 通期
個別
- 2019年9月12日
- 9537万
- 2020年9月14日 +151.58%
- 2億3993万
- 2021年9月13日 +181.04%
- 6億7431万
- 2022年9月12日 -31.16%
- 4億6417万
- 2023年9月12日 -21.31%
- 3億6527万
- 2024年9月12日 +32.28%
- 4億8320万
- 2025年9月12日 +83.86%
- 8億8842万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2025/12/12 9:06
(1)定款の変更等 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2025/12/12 9:06
a.信託契約の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等(連結)
- 上記に定める費用のほか、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)等の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書(訂正事項分を含みます。)等の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および提供等に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)2025/12/12 9:06 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/12/12 9:06
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/12/12 9:06
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2025/12/12 9:06
- #7 ファンドの沿革(連結)
- 【ファンドの沿革】
2018年10月31日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始2025/12/12 9:06 - #8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/12/12 9:06
① ファンドの目的 - #9 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。2025/12/12 9:06
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/12/12 9:06
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。 - #11 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2025/12/12 9:06 - #12 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2025/12/12 9:06
① 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.024%(税抜 1.84%)を乗じて得た額とします。 - #13 信託期間(連結)
- 【信託期間】
信託期間は、2018年10月31日(信託契約締結日)から無期限とします。
ただし、下記「(5)その他 a.信託契約の終了(繰上償還)」に該当する場合は信託期間中において信託を終了することがあります。2025/12/12 9:06 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/12 9:06
- #15 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2025/12/12 9:06
e border="0" width="616">期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 0.0000 2期 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 0.0000 3期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 0.0000 4期 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 0.0000 5期 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 0.0000 6期 自 2023年9月13日 至 2024年9月12日 0.0000 7期 自 2024年9月13日 至 2025年9月12日 0.0000 期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 0.0000 2期 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 0.0000 3期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 0.0000 4期 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 0.0000 5期 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 0.0000 6期 自 2023年9月13日 至 2024年9月12日 0.0000 7期 自 2024年9月13日 至 2025年9月12日 0.0000 - #16 分配方針(連結)
- 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/12 9:06 - #17 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/12 9:06
- #18 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2025/12/12 9:06
当計算期間において、法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2024年12月12日 有価証券報告書、有価証券届出書 - #19 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】
e border="0" width="616">期 計算期間 前期末1口当たり純資産(分配落)円 当期末1口当たり純資産(分配付)円 収益率% 1期 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 1.0000 1.0200 2.00 2期 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 1.0200 1.1024 8.08 3期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 1.1024 1.3775 24.95 4期 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 1.3775 1.1718 △ 14.93 5期 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 1.1718 1.3298 13.48 6期 自 2023年9月13日 至 2024年9月12日 1.3298 1.6045 20.66 7期 自 2024年9月13日 至 2025年9月12日 1.6045 2.1976 36.96 (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 期 計算期間 前期末2025/12/12 9:06 - #20 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。2025/12/12 9:06
- #21 委託会社等の概況(連結)
- 経営体制
当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。
取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。
取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。
また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。2025/12/12 9:06- #22 委託会社等の経理状況(連結)
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/12 9:06- #23 投資リスク(連結)
- 価格変動リスク
当ファンドは、実質的に内外の株式などを主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。2025/12/12 9:06- #24 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/12 9:06- #25 投資制限(連結)
- 株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/12/12 9:06
- #26 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.ロ.および下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)2025/12/12 9:06- #27 投資方針(連結)
- 主として、スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じて、日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行います。2025/12/12 9:06
- #28 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0" width="616">順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 上段:簿価単価(円)下段:評価単価(円) 上段:簿価金額(円)下段:評価金額(円) 投資比率(%) 1 日本 親投資信託受益証券 スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド - 1,323,794,227 2.5374 3,359,118,818 100.04 2.5734 3,406,652,063 順位 国/2025/12/12 9:06 - #29 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2025/12/12 9:06
e border="0" width="616">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 3,406,652,063 100.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) △ 1,266,520 △ 0.04 合計(純資産総額) 3,405,385,543 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 3,406,652,063 100.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) △ 1,266,520 △ 0.04 合計(純資産総額) 3,405,385,543 100.00 - #30 換金(解約)手数料(連結)
- 【換金(解約)手数料】
換金(換金)時の手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。2025/12/12 9:06- #31 換金(解約)手続等(連結)
- 原則として、販売会社所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。
換金単位は、販売会社が別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社までお問い合わせください。2025/12/12 9:06- #32 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/12 9:06
第6期計算期間自 2023年9月13日至 2024年9月12日 第7期計算期間自 2024年9月13日至 2025年9月12日 営業収益 受取利息 1,852 18,703 有価証券売買等損益 300,686,540 564,115,814 営業収益合計 300,688,392 564,134,517 営業費用 支払利息 3,040 - 受託者報酬 659,393 696,521 委託者報酬 29,672,311 31,343,468 その他費用 950,640 907,846 営業費用合計 31,285,384 32,947,835 営業利益又は営業損失(△) 269,403,008 531,186,682 経常利益又は経常損失(△) 269,403,008 531,186,682 当期純利益又は当期純損失(△) 269,403,008 531,186,682 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 30,274,890 35,477,016 期首剰余金又は期首欠損金(△) 366,613,265 565,285,275 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,372,030 593,925,515 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,372,030 593,925,515 剰余金減少額又は欠損金増加額 73,828,138 110,666,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 73,828,138 110,666,073 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 565,285,275 1,544,254,383 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
e border="0">(単位:百万円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 8,769 9,168 投資顧問料収入 ※ 6,131 ※ 7,181 受入手数料 10 6 その他営業収益 8 8 営業収益計 14,920 16,364 営業費用 支払手数料 2,975 3,527 広告宣伝費 160 125 調査費 287 326 委託計算費 25 17 営業雑経費 通信費 25 27 印刷費 9 7 協会費 13 13 諸会費 15 21 その他 3 3 営業費用計 3,516 4,069 一般管理費 給料 2,046 2,173 役員報酬 58 48 給料・手当 1,115 1,252 賞与 871 872 株式給付引当金繰入額 51 47 長期インセンティブ引当金繰入額 1 △0 役員株式給付引当金繰入額 1 - 旅費交通費 194 215 事務委託費 ※ 920 ※ 864 業務委託費 506 543 不動産賃借料 237 314 租税公課 137 143 固定資産減価償却費 115 130 利息費用 - 0 交際費 19 16 諸経費 175 199 一般管理費計 4,407 4,649 営業利益 6,997 7,646 営業外収益 受取利息 6 8 受取賃貸料 14 10 為替差益 108 - 雑収入 8 3 営業外収益計 138 22 営業外費用 為替差損 - 18 投資事業組合運用損 2 2 固定資産除却損 1 2 雑損失 1 3 営業外費用計 5 26 経常利益 7,130 7,642 特別利益 金融商品取引責任準備金戻入 0 - 特別利益計 0 - 特別損失 金融商品取引責任準備金繰入額 - 0 特別損失計 - 0 税引前当期純利益 7,130 7,642 法人税、住民税及び事業税 2,221 2,165 法人税等調整額 △123 66 法人税等合計 2,098 2,232 当期純利益 5,031 5,409 (単位:百万円) 前事業年度2025/12/12 9:06 - #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2025/12/12 9:06
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
重要な会計方針2025/12/12 9:06
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2025/12/12 9:06
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
2025/12/12 9:06- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。
購入単位は、販売会社が別に定める単位とします。
収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。2025/12/12 9:06- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期 年月日 純資産総額(円)(分配落) 純資産総額(円)(分配付) 1口当たり純資産額(円)(分配落) 1口当たり純資産額(円)(分配付) 1期 (2019年9月12日) 7,462,198,353 7,462,198,353 1.0200 1.0200 2期 (2020年9月14日) 2,885,723,983 2,885,723,983 1.1024 1.1024 3期 (2021年9月13日) 2,796,819,112 2,796,819,112 1.3775 1.3775 4期 (2022年9月12日) 1,702,144,191 1,702,144,191 1.1718 1.1718 5期 (2023年9月12日) 1,478,355,315 1,478,355,315 1.3298 1.3298 6期 (2024年9月12日) 1,500,407,089 1,500,407,089 1.6045 1.6045 7期 (2025年9月12日) 2,833,664,430 2,833,664,430 2.1976 2.1976 2024年9月末日 1,572,636,148 ― 1.6833 ― 2024年10月末日 1,581,793,326 ― 1.7307 ― 2024年11月末日 1,548,001,667 ― 1.7096 ― 2024年12月末日 1,600,485,328 ― 1.7874 ― 2025年1月末日 1,537,045,938 ― 1.7429 ― 2025年2月末日 1,483,807,865 ― 1.7124 ― 2025年3月末日 1,450,653,102 ― 1.7195 ― 2025年4月末日 1,393,811,153 ― 1.6602 ― 2025年5月末日 1,517,772,357 ― 1.8286 ― 2025年6月末日 1,590,323,605 ― 1.9516 ― 2025年7月末日 1,617,290,438 ― 2.0201 ― 2025年8月末日 2,148,883,206 ― 2.1191 ― 2025年9月末日 3,405,385,543 ― 2.2293 ― 期 年月日 純資産総額(円)2025/12/12 9:06 - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2025/12/12 9:06
e border="0" width="616">(2025年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 3,449,455,740 円 Ⅱ 負債総額 44,070,197 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,405,385,543 円 Ⅳ 発行済口数 1,527,552,433 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2293 円 (2025年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 3,449,455,740 円 Ⅱ 負債総額 44,070,197 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,405,385,543 円 Ⅳ 発行済口数 1,527,552,433 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2293 円
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド- #41 計算期間(連結)
- 当ファンドの計算期間は、毎年9月13日から翌年9月12日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2019年9月12日までとします。2025/12/12 9:06
- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2025/12/12 9:06
e border="0" width="616">期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 1期 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 8,780,275,683 1,464,105,274 2期 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 276,983,343 4,975,408,859 3期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 314,574,634 902,006,456 4期 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 76,517,032 654,210,181 5期 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 33,291,377 374,169,249 6期 自 2023年9月13日 至 2024年9月12日 46,676,647 223,296,883 7期 自 2024年9月13日 至 2025年9月12日 535,998,022 181,709,789 (注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 (注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 1期 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 8,780,275,683 1,464,105,274 2期 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 276,983,343 4,975,408,859 3期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 314,574,634 902,006,456 4期 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 76,517,032 654,210,181 5期 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 33,291,377 374,169,249 6期 自 2023年9月13日 至 2024年9月12日 46,676,647 223,296,883 7期 自 2024年9月13日 至 2025年9月12日 535,998,022 181,709,789 (注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 (注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い(連結)
(5)【課税上の取扱い】2025/12/12 9:06
課税上は株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
e border="0">(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) (資産の部) 流動資産 現金・預金 10,424 10,747 預託金 200 200 未収委託者報酬 1,588 1,571 未収投資顧問料 ※3 1,753 ※3 1,826 前払費用 198 215 未収収益 2 0 未収入金 ※3 18 ※3 6 流動資産合計 14,185 14,568 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 111 ※2 527 工具、器具及び備品 ※2 74 ※2 140 リース資産 ※2 3 ※2 2 建設仮勘定 4 0 有形固定資産合計 195 670 無形固定資産 ソフトウェア 1 1 無形固定資産合計 1 1 投資その他の資産 投資有価証券 43 71 差入保証金 82 81 長期前払費用 34 67 繰延税金資産 405 337 投資その他の資産合計 566 558 固定資産合計 762 1,230 資産合計 14,948 15,798 (単位:百万円) 前事業年度2025/12/12 9:06 - #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2025/12/12 9:06
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。- #46 運用体制(連結)
ファンドの運用体制(2025年9月末日現在)
2025/12/12 9:06- #47 運用状況(連結)
5【運用状況】2025/12/12 9:06
以下は2025年9月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】2025/12/12 9:06
第1 有価証券明細表- #49 (参考情報)運用実績(連結)
- jpg" alt="テーブル が含まれている画像
AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2025/12/12 9:06IRBANK 採用情報
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