有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/13-2025/09/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,062,392,200	31.19
	香港	707,156,518	20.76
	韓国	526,914,672	15.47
	台湾	360,152,763	10.57
	インド	203,673,496	5.98
	アメリカ	192,200,424	5.64
	中国	177,971,515	5.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,196,714	5.17
合計(純資産総額)		3,406,658,302	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	43,000	6,096.97	262,170,784	8.02
						6,354.53	273,244,790
2	香港	株式	Tencent Holdings Ltd	メディア・娯楽	11,800	12,116.75	142,979,789	4.37
						12,625.80	148,984,440
3	韓国	株式	Samsung Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,116	8,446.68	102,340,084	3.18
						8,950.46	108,443,773
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,600	18,230.14	102,088,820	3.07
						18,685.00	104,636,000
5	香港	株式	Alibaba Group Holding Limited	一般消費財・サービス流通・小売り	31,500	2,912.73	91,752,292	3.07
						3,317.14	104,489,973
6	香港	株式	Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	素材	160,000	564.90	90,413,302	2.89
						615.22	98,435,328
7	中国	株式	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	資本財	11,100	6,910.30	76,704,572	2.70
						8,293.90	92,062,363
8	韓国	株式	Samyang Foods Co., Ltd	食品・飲料・タバコ	576	169,225.20	97,473,716	2.69
						159,343.70	91,781,971
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,300	2,300.42	88,106,340	2.69
						2,394.00	91,690,200
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	23,200	3,948.89	91,614,355	2.64
						3,882.00	90,062,400
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,500	8,597.29	90,271,577	2.60
						8,426.00	88,473,000
12	香港	株式	Trip.com Group Ltd.	消費者サービス	7,650	11,022.32	84,321,490	2.57
						11,439.74	87,514,011
13	台湾	株式	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,000	1,051.28	85,155,531	2.55
						1,072.93	86,907,973
14	香港	株式	HSBC Holdings Plc	銀行	41,600	2,022.23	84,130,214	2.54
						2,081.34	86,583,910
15	中国	株式	Huaming Power Equipment Co., Ltd. Class A	資本財	210,000	397.19	83,435,687	2.52
						409.09	85,909,152
16	韓国	株式	Hanwha Aerospace Co., Ltd.	資本財	762	107,596.47	81,988,512	2.52
						112,571.70	85,779,635
17	香港	株式	WuXi XDC Cayman, Inc.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,000	1,252.44	73,904,787	2.49
						1,436.66	84,763,117
18	日本	株式	富士通	電気機器	23,900	3,739.83	89,382,162	2.44
						3,484.00	83,267,600
19	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,000	41,419.98	82,839,969	2.42
						41,280.00	82,560,000
20	アメリカ	株式	DiDi Global Inc. Sponsored ADR Class A	運輸	85,050	1,022.80	87,066,407	2.40
						963.25	81,924,718
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,000	3,412.80	64,843,327	2.38
						4,259.00	80,921,000
22	アメリカ	株式	Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A	金融サービス	3,091	27,514.51	85,048,562	2.35
						25,853.01	79,911,660
23	韓国	株式	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO. LTD.	資本財	1,817	42,691.43	77,570,344	2.27
						42,520.00	77,258,840
24	インド	株式	Lemon Tree Hotels Ltd.	消費者サービス	269,154	293.23	78,926,270	2.18
						276.09	74,312,154
25	日本	株式	IHI	機械	26,600	2,315.38	61,589,334	2.16
						2,760.00	73,416,000
26	日本	株式	サンリオ	卸売業	10,500	7,227.69	75,890,788	2.14
						6,951.00	72,985,500
27	日本	株式	トーセイ	不動産業	20,800	3,411.23	70,953,707	2.12
						3,480.00	72,384,000
28	インド	株式	Eternal Limited	消費者サービス	126,451	555.09	70,193,178	2.04
						548.99	69,421,156
29	韓国	株式	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pfd  Non-Voting	保険	1,644	36,858.92	60,596,077	1.76
						36,567.20	60,116,476
30	インド	株式	Bharat Electronics Limited	資本財	88,680	691.48	61,321,623	1.76
						675.91	59,940,186

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	6.56
		電気機器	4.82
		卸売業	4.74
		その他製品	3.91
		銀行業	2.69
		その他金融業	2.64
		機械	2.16
		不動産業	2.12
		小売業	1.54
	外国	資本財	11.77
		半導体・半導体製造装置	8.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.83
		消費者サービス	6.79
		メディア・娯楽	5.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.69
		素材	4.41
		食品・飲料・タバコ	2.69
		銀行	2.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.49
		運輸	2.40
		金融サービス	2.35
		保険	1.76
合計			94.83

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。