有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	656,466,650	41.75
	台湾	213,831,800	13.60
	インド	174,448,186	11.09
	韓国	162,337,543	10.32
	香港	150,095,941	9.55
	アメリカ	106,796,417	6.79
	インドネシア	43,070,112	2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,337,771	4.16
合計(純資産総額)		1,572,384,420	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	26,000	4,066.75	105,735,593	7.46
						4,513.60	117,353,600
2	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	8,600	6,869.82	59,080,926	4.40
						8,042.38	69,164,519
3	日本	株式	三菱重工業	機械	31,400	1,740.13	54,640,183	4.23
						2,117.50	66,489,500
4	アメリカ	株式	MakeMyTrip Ltd.	消費者サービス	4,040	14,251.59	57,576,425	3.48
						13,553.64	54,756,708
5	日本	株式	サンリオ	卸売業	13,100	3,854.00	50,487,400	3.44
						4,130.00	54,103,000
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,200	8,767.00	54,355,400	3.43
						8,705.00	53,971,000
7	アメリカ	株式	Sea Limited Sponsored ADR Class A	メディア・娯楽	3,866	12,928.48	49,986,018	3.31
						13,460.86	52,039,709
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	24,000	2,213.51	53,124,456	3.28
						2,147.00	51,528,000
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,000	3,451.00	51,765,000	3.17
						3,318.00	49,770,000
10	香港	株式	Alibaba Group Holding Limited	一般消費財・サービス流通・小売り	25,900	1,881.27	48,727,623	3.10
						1,882.92	48,767,757
11	韓国	株式	LIG Nex1 Co., Ltd.	資本財	2,112	21,934.70	46,326,086	3.09
						23,028.70	48,636,614
12	韓国	株式	CLASSYS Inc.	ヘルスケア機器・サービス	7,751	5,985.70	46,395,172	3.02
						6,126.40	47,485,726
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,900	3,820.00	45,458,000	3.01
						3,974.00	47,290,600
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,100	3,420.00	41,382,000	2.91
						3,781.00	45,750,100
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,900	7,422.00	43,789,800	2.88
						7,678.00	45,300,200
16	日本	株式	オルガノ	機械	6,200	6,510.00	40,362,000	2.76
						7,000.00	43,400,000
17	インドネシア	株式	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	銀行	1,481,600	26.57	39,373,114	2.74
						29.07	43,070,112
18	インド	株式	ICICI Bank Limited	銀行	19,003	2,114.15	40,175,353	2.70
						2,234.28	42,458,136
19	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,900	3,236.57	41,751,753	2.69
						3,276.00	42,260,400
20	日本	株式	ベイカレント	サービス業	7,600	5,186.06	39,414,057	2.56
						5,304.00	40,310,400
21	台湾	株式	ASPEED Technology, Inc.	半導体・半導体製造装置	2,000	20,198.36	40,396,720	2.56
						20,153.22	40,306,448
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	10,600	3,886.00	41,191,600	2.49
						3,688.00	39,092,800
23	台湾	株式	Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	15,000	2,388.23	35,823,982	2.47
						2,590.80	38,862,096
24	インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	保険	9,892	3,642.21	36,028,785	2.41
						3,827.23	37,859,023
25	インド	株式	Lemon Tree Hotels Ltd.	消費者サービス	181,171	222.69	40,345,567	2.40
						208.55	37,783,501
26	韓国	株式	KB Financial Group Inc.	銀行	3,621	8,522.26	30,859,103	2.11
						9,167.72	33,196,314
27	韓国	株式	Samyang Foods Co., Ltd	食品・飲料・タバコ	561	55,008.69	30,859,878	2.10
						58,857.20	33,018,889
28	香港	株式	HSBC Holdings Plc	銀行	24,800	1,222.52	30,318,582	2.05
						1,296.92	32,163,665
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,500	1,459.00	31,368,500	1.99
						1,453.50	31,250,250
30	インド	株式	Varun Beverages Ltd.	食品・飲料・タバコ	28,090	1,073.29	30,148,957	1.86
						1,040.62	29,231,029

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	6.99
		卸売業	6.32
		サービス業	6.00
		電気機器	4.04
		小売業	3.28
		その他金融業	3.17
		建設業	3.01
		その他製品	2.69
		化学	2.49
		銀行業	1.99
		保険業	1.80
	外国	半導体・半導体製造装置	12.50
		銀行	9.60
		メディア・娯楽	7.71
		消費者サービス	5.89
		ヘルスケア機器・サービス	4.74
		食品・飲料・タバコ	3.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.10
		資本財	3.09
		保険	2.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.10
合計			95.84

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。