有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	464,884,300	32.03
	香港	198,969,591	13.71
	インドネシア	174,189,714	12.00
	韓国	168,056,652	11.58
	インド	144,563,225	9.96
	アメリカ	128,593,239	8.86
	台湾	86,176,695	5.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		85,982,501	5.92
合計(純資産総額)		1,451,415,917	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	28,000	2,484.30	69,560,579	4.68
						2,424.05	67,873,475
2	韓国	株式	Samsung Electronics Co., Ltd.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,752	7,865.88	68,842,181	4.58
						7,599.24	66,508,548
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,300	7,430.00	61,669,000	4.08
						7,128.00	59,162,400
4	アメリカ	株式	MakeMyTrip Ltd.	消費者サービス	9,641	5,918.88	57,064,557	4.08
						6,135.77	59,154,973
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,800	12,615.00	60,552,000	4.05
						12,240.00	58,752,000
6	日本	株式	丸紅	卸売業	22,800	2,451.50	55,894,200	3.66
						2,332.00	53,169,600
7	インド	株式	Lemon Tree Hotels Ltd.	消費者サービス	256,848	211.22	54,253,232	3.66
						206.97	53,160,729
8	日本	株式	アシックス	その他製品	10,000	5,375.07	53,750,740	3.60
						5,223.00	52,230,000
9	インド	株式	ICICI Bank Limited	銀行	30,141	1,770.63	53,368,634	3.54
						1,706.10	51,423,740
10	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	3,400	15,262.55	51,892,686	3.46
						14,780.00	50,252,000
11	香港	株式	Samsonite International S.A.	耐久消費財・アパレル	95,700	486.54	46,573,679	3.26
						493.99	47,275,177
12	韓国	株式	HYBE Co., Ltd.	メディア・娯楽	1,785	27,163.95	48,487,650	3.25
						26,441.80	47,198,613
13	日本	株式	INPEX	鉱業	20,800	2,232.18	46,429,360	3.23
						2,256.00	46,924,800
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,900	1,280.46	47,249,278	3.22
						1,268.50	46,807,650
15	インドネシア	株式	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	食品・飲料・タバコ	436,000	108.39	47,261,310	3.21
						106.70	46,521,200
16	インドネシア	株式	PT Mitra Adiperkasa Tbk	一般消費財・サービス流通・小売り	2,662,700	18.28	48,686,138	3.16
						17.21	45,845,037
17	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	7,600	6,191.64	47,056,464	2.98
						5,683.31	43,193,186
18	インドネシア	株式	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	銀行	703,100	57.47	40,408,914	2.82
						58.20	40,920,420
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	17,900	2,281.00	40,829,900	2.82
						2,285.50	40,910,450
20	インド	株式	Varun Beverages Ltd.	食品・飲料・タバコ	23,351	1,664.47	38,867,179	2.75
						1,712.07	39,978,756
21	香港	株式	ANTA Sports Products Ltd.	耐久消費財・アパレル	24,800	1,714.54	42,521,853	2.73
						1,600.46	39,691,470
22	アメリカ	株式	Coupang, Inc. Class A	一般消費財・サービス流通・小売り	14,054	2,827.06	39,731,529	2.45
						2,533.88	35,611,222
23	香港	株式	Netease Inc	メディア・娯楽	12,200	3,060.46	37,337,702	2.43
						2,889.43	35,251,070
24	アメリカ	株式	Grab Holdings Limited Class A	運輸	65,172	542.97	35,414,538	2.33
						519.04	33,827,044
25	香港	株式	Yum China Holdings, Inc.	消費者サービス	4,050	7,915.17	32,056,461	2.31
						8,286.09	33,558,688
26	韓国	株式	CLASSYS Inc.	ヘルスケア機器・サービス	6,955	4,499.55	31,294,370	2.02
						4,205.13	29,246,713
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,300	8,805.91	29,059,530	1.97
						8,658.00	28,571,400
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,800	6,017.00	28,881,600	1.94
						5,855.00	28,104,000
29	韓国	株式	JYP Entertainment Corp	メディア・娯楽	2,012	11,809.93	23,761,579	1.73
						12,476.53	25,102,778
30	インドネシア	株式	PT Prodia Widyahusada Tbk	ヘルスケア機器・サービス	334,100	61.35	20,497,870	1.50
						64.99	21,713,159

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	10.33
		卸売業	7.74
		その他製品	3.60
		鉱業	3.23
		銀行業	3.22
		化学	1.97
		小売業	1.94
	外国	メディア・娯楽	10.39
		消費者サービス	10.05
		銀行	6.36
		耐久消費財・アパレル	5.99
		食品・飲料・タバコ	5.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.84
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.61
		半導体・半導体製造装置	4.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.51
		運輸	2.33
		自動車・自動車部品	1.32
合計			94.08

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。