有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,101,159,200	40.36
	インドネシア	409,424,400	15.00
	香港	328,376,548	12.03
	フィリピン	283,029,517	10.37
	台湾	178,847,760	6.55
	アメリカ	153,480,655	5.62
	インド	139,909,188	5.13
	シンガポール	52,230,218	1.91
	韓国	35,506,341	1.30
	中国	20,829,923	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,845,502	0.95
合計(純資産総額)		2,728,639,252	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	食品・飲料・タバコ	46,420,000	8.53	396,055,440	15.00
						8.82	409,424,400
2	フィリピン	株式	Philippine Seven Corporation	食品・生活必需品小売り	1,139,860	261.60	298,187,376	10.37
						248.30	283,029,517
3	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	114,000	1,588.86	181,130,040	6.55
						1,568.84	178,847,760
4	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	23,500	7,043.40	165,519,900	5.94
						6,900.07	162,151,762
5	日本	株式	日本電産	電気機器	16,100	9,653.00	155,413,300	5.79
						9,805.00	157,860,500
6	アメリカ	株式	Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	小売	5,127	28,736.33	147,331,204	5.51
						29,299.19	150,216,967
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,000	6,385.00	140,470,000	5.22
						6,469.00	142,318,000
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,500	45,590.00	113,975,000	4.49
						48,980.00	122,450,000
9	日本	株式	ソニー	電気機器	15,100	8,257.00	124,680,700	4.44
						8,032.00	121,283,200
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,200	21,340.00	110,968,000	3.95
						20,720.00	107,744,000
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	24,000	4,296.00	103,104,000	3.66
						4,160.00	99,840,000
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,800	19,385.00	93,048,000	3.40
						19,300.00	92,640,000
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	26,700	3,585.00	95,719,500	3.38
						3,455.00	92,248,500
14	香港	株式	Yihai International Holding Ltd.	食品・飲料・タバコ	53,000	1,543.81	81,822,195	3.16
						1,624.35	86,090,550
15	日本	株式	テルモ	精密機器	19,900	4,394.00	87,440,600	3.05
						4,180.00	83,182,000
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	27,800	3,100.00	86,180,000	2.99
						2,935.00	81,593,000
17	インド	株式	Indian Energy Exchange Ltd.	各種金融	198,977	275.93	54,904,718	2.21
						303.63	60,415,386
18	シンガポール	株式	Thai Beverage Public Co., Ltd.	食品・飲料・タバコ	1,135,600	46.38	52,669,128	1.91
						45.99	52,230,218
19	香港	株式	Li Ning Company Limited	耐久消費財・アパレル	98,000	447.03	43,809,675	1.73
						482.52	47,287,695
20	インド	株式	Kotak Mahindra Bank Limited	銀行	22,638	1,929.00	43,668,871	1.52
						1,831.71	41,466,307
21	インド	株式	HDFC Bank Limited	銀行	24,682	1,564.04	38,603,696	1.39
						1,540.69	38,027,495
22	韓国	株式	DOUZONE BIZON CO.LTD	ソフトウェア・サービス	3,742	10,169.60	38,054,643	1.30
						9,488.60	35,506,341
23	香港	株式	AIA Group Limited	保険	31,600	1,096.77	34,658,169	1.20
						1,039.44	32,846,541
24	中国	株式	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co., Ltd. Class A	食品・飲料・タバコ	21,000	1,031.19	21,655,032	0.76
						991.90	20,829,923
25	アメリカ	株式	Noah Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A	各種金融	1,181	2,954.99	3,489,847	0.12
						2,763.49	3,263,688

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	14.72
		情報・通信業	5.22
		輸送用機器	3.95
		サービス業	3.66
		機械	3.40
		医薬品	3.38
		精密機器	3.05
		卸売業	2.99
	外国	食品・飲料・タバコ	20.84
		食品・生活必需品小売り	10.37
		半導体・半導体製造装置	6.55
		メディア・娯楽	5.94
		小売	5.51
		銀行	2.91
		各種金融	2.33
		耐久消費財・アパレル	1.73
		ソフトウェア・サービス	1.30
		保険	1.20
合計			99.05

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。