有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	592,909,500	38.63
	香港	229,189,368	14.93
	インド	212,739,032	13.86
	台湾	211,700,623	13.79
	アメリカ	46,160,041	3.01
	フィリピン	42,545,879	2.77
	中国	12,248,612	0.80
	韓国	10,176,940	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		177,125,828	11.54
合計(純資産総額)		1,534,795,823	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	半導体・半導体製造装置	107,000	2,160.44	231,167,347	13.79
						1,978.51	211,700,623
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,200	7,007.00	176,576,400	10.04
						6,114.00	154,072,800
3	香港	株式	Li Ning Company Limited	耐久消費財・アパレル	74,500	1,239.84	92,368,080	5.75
						1,184.49	88,244,505
4	インド	株式	Indian Energy Exchange Ltd.	各種金融	349,527	285.32	99,729,140	5.70
						250.15	87,435,052
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,200	10,760.00	98,992,000	5.57
						9,286.00	85,431,200
6	香港	株式	Tencent Holdings Ltd.	メディア・娯楽	12,400	5,664.15	70,235,460	4.03
						4,992.57	61,907,868
7	日本	株式	日本電産	電気機器	7,200	9,444.00	67,996,800	3.81
						8,130.00	58,536,000
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,000	4,654.00	60,502,000	3.52
						4,161.00	54,093,000
9	インド	株式	Kotak Mahindra Bank Limited	銀行	15,333	3,448.16	52,870,736	3.16
						3,159.88	48,450,547
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	54,990.00	54,990,000	3.12
						47,900.00	47,900,000
11	アメリカ	株式	Coupang, Inc. Class A	小売	19,556	2,402.39	47,008,656	3.01
						2,360.40	46,160,041
12	フィリピン	株式	Philippine Seven Corporation	食品・生活必需品小売り	254,930	180.39	45,987,090	2.77
						166.89	42,545,879
13	インド	株式	HDFC Bank Limited	銀行	16,934	2,682.49	45,425,353	2.73
						2,474.40	41,901,599
14	香港	株式	Samsonite International S.A.	耐久消費財・アパレル	108,300	365.31	39,566,028	2.58
						366.04	39,642,998
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,700	6,023.00	40,354,100	2.53
						5,806.00	38,900,200
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,700	2,587.33	38,033,800	2.46
						2,565.00	37,705,500
17	日本	株式	テルモ	精密機器	8,800	4,640.00	40,832,000	2.34
						4,074.00	35,851,200
18	インド	株式	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	保険	16,747	2,186.12	36,611,068	2.28
						2,087.05	34,951,834
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	14,400	2,331.50	33,573,600	1.90
						2,028.50	29,210,400
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	24,885.00	24,885,000	1.45
						22,295.00	22,295,000
21	香港	株式	Yum China Holdings, Inc.	消費者サービス	2,300	7,082.77	16,290,483	1.05
						6,981.48	16,057,404
22	日本	株式	電通グループ	サービス業	3,600	4,355.00	15,678,000	0.96
						4,110.00	14,796,000
23	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	7,300	2,240.00	16,352,000	0.92
						1,934.00	14,118,200
24	中国	株式	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co., Ltd. Class A	食品・飲料・タバコ	18,800	671.06	12,615,955	0.80
						651.52	12,248,612
25	香港	株式	Yihai International Holding Ltd.	食品・飲料・タバコ	39,000	322.13	12,563,343	0.79
						311.06	12,131,613
26	韓国	株式	DOUZONE BIZON CO.LTD	ソフトウェア・サービス	3,281	3,597.66	11,803,922	0.66
						3,101.78	10,176,940
27	香港	株式	Medlive Technology Co., Ltd.	ヘルスケア機器・サービス	54,000	212.91	11,497,302	0.58
						163.46	8,827,218
28	香港	株式	JD.com, Inc. Class A	小売	638	4,490.73	2,865,085	0.15
						3,726.90	2,377,762

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	22.54
		サービス業	4.49
		小売業	2.53
		保険業	2.46
		精密機器	2.34
		その他金融業	1.90
		機械	1.45
		情報・通信業	0.92
	外国	半導体・半導体製造装置	13.79
		耐久消費財・アパレル	8.33
		銀行	5.89
		各種金融	5.70
		メディア・娯楽	4.03
		小売	3.16
		食品・生活必需品小売り	2.77
		保険	2.28
		食品・飲料・タバコ	1.59
		消費者サービス	1.05
		ソフトウェア・サービス	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
合計			88.46

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。