有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/13-2025/09/12)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
| 4期 | (2022年9月12日) | 1,702,144,191 | 1,702,144,191 | 1.1718 | 1.1718 |
| 5期 | (2023年9月12日) | 1,478,355,315 | 1,478,355,315 | 1.3298 | 1.3298 |
| 6期 | (2024年9月12日) | 1,500,407,089 | 1,500,407,089 | 1.6045 | 1.6045 |
| 7期 | (2025年9月12日) | 2,833,664,430 | 2,833,664,430 | 2.1976 | 2.1976 |
| 2024年9月末日 | 1,572,636,148 | ― | 1.6833 | ― | |
| 2024年10月末日 | 1,581,793,326 | ― | 1.7307 | ― | |
| 2024年11月末日 | 1,548,001,667 | ― | 1.7096 | ― | |
| 2024年12月末日 | 1,600,485,328 | ― | 1.7874 | ― | |
| 2025年1月末日 | 1,537,045,938 | ― | 1.7429 | ― | |
| 2025年2月末日 | 1,483,807,865 | ― | 1.7124 | ― | |
| 2025年3月末日 | 1,450,653,102 | ― | 1.7195 | ― | |
| 2025年4月末日 | 1,393,811,153 | ― | 1.6602 | ― | |
| 2025年5月末日 | 1,517,772,357 | ― | 1.8286 | ― | |
| 2025年6月末日 | 1,590,323,605 | ― | 1.9516 | ― | |
| 2025年7月末日 | 1,617,290,438 | ― | 2.0201 | ― | |
| 2025年8月末日 | 2,148,883,206 | ― | 2.1191 | ― | |
| 2025年9月末日 | 3,405,385,543 | ― | 2.2293 | ― |
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