半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
| 2021年3月末日 | 2,650,356,946 | ― | 1.2869 | ― | |
| 2021年4月末日 | 2,708,316,891 | ― | 1.3026 | ― | |
| 2021年5月末日 | 2,736,554,630 | ― | 1.2797 | ― | |
| 2021年6月末日 | 2,774,306,455 | ― | 1.3012 | ― | |
| 2021年7月末日 | 2,622,942,603 | ― | 1.2451 | ― | |
| 2021年8月末日 | 2,638,326,690 | ― | 1.2804 | ― | |
| 2021年9月末日 | 2,637,628,907 | ― | 1.3342 | ― | |
| 2021年10月末日 | 2,639,795,048 | ― | 1.3762 | ― | |
| 2021年11月末日 | 2,545,393,023 | ― | 1.3642 | ― | |
| 2021年12月末日 | 2,427,810,417 | ― | 1.3526 | ― | |
| 2022年1月末日 | 2,159,238,882 | ― | 1.2360 | ― | |
| 2022年2月末日 | 1,971,241,848 | ― | 1.1636 | ― | |
| 2022年3月末日 | 1,938,903,294 | ― | 1.1979 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
