半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2019年3月末日 | 7,666,453,588 | ― | 1.0617 | ― | |
| 2019年4月末日 | 8,018,457,193 | ― | 1.0854 | ― | |
| 2019年5月末日 | 7,860,295,359 | ― | 1.0043 | ― | |
| 2019年6月末日 | 8,231,843,058 | ― | 1.0444 | ― | |
| 2019年7月末日 | 8,014,634,584 | ― | 1.0549 | ― | |
| 2019年8月末日 | 7,226,434,667 | ― | 0.9833 | ― | |
| 2019年9月末日 | 7,096,631,925 | ― | 1.0118 | ― | |
| 2019年10月末日 | 7,047,781,418 | ― | 1.0652 | ― | |
| 2019年11月末日 | 5,944,245,563 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2019年12月末日 | 5,194,875,353 | ― | 1.1027 | ― | |
| 2020年1月末日 | 4,771,847,383 | ― | 1.0687 | ― | |
| 2020年2月末日 | 4,340,179,345 | ― | 1.0396 | ― | |
| 2020年3月末日 | 3,318,693,056 | ― | 0.8864 | ― |
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