有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
| 2020年9月末日 | 2,765,948,118 | ― | 1.0970 | ― | |
| 2020年10月末日 | 2,669,988,606 | ― | 1.1289 | ― | |
| 2020年11月末日 | 2,712,077,770 | ― | 1.1966 | ― | |
| 2020年12月末日 | 2,666,977,562 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2021年1月末日 | 2,693,724,144 | ― | 1.2709 | ― | |
| 2021年2月末日 | 2,725,821,921 | ― | 1.3050 | ― | |
| 2021年3月末日 | 2,650,356,946 | ― | 1.2869 | ― | |
| 2021年4月末日 | 2,708,316,891 | ― | 1.3026 | ― | |
| 2021年5月末日 | 2,736,554,630 | ― | 1.2797 | ― | |
| 2021年6月末日 | 2,774,306,455 | ― | 1.3012 | ― | |
| 2021年7月末日 | 2,622,942,603 | ― | 1.2451 | ― | |
| 2021年8月末日 | 2,638,326,690 | ― | 1.2804 | ― | |
| 2021年9月末日 | 2,637,628,907 | ― | 1.3342 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
