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【提出】: 2021/12/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年9月12日)	7,462,198,353	7,462,198,353	1.0200	1.0200
2期	(2020年9月14日)	2,885,723,983	2,885,723,983	1.1024	1.1024
3期	(2021年9月13日)	2,796,819,112	2,796,819,112	1.3775	1.3775
	2020年9月末日	2,765,948,118	―	1.0970	―
	2020年10月末日	2,669,988,606	―	1.1289	―
	2020年11月末日	2,712,077,770	―	1.1966	―
	2020年12月末日	2,666,977,562	―	1.2172	―
	2021年1月末日	2,693,724,144	―	1.2709	―
	2021年2月末日	2,725,821,921	―	1.3050	―
	2021年3月末日	2,650,356,946	―	1.2869	―
	2021年4月末日	2,708,316,891	―	1.3026	―
	2021年5月末日	2,736,554,630	―	1.2797	―
	2021年6月末日	2,774,306,455	―	1.3012	―
	2021年7月末日	2,622,942,603	―	1.2451	―
	2021年8月末日	2,638,326,690	―	1.2804	―
	2021年9月末日	2,637,628,907	―	1.3342	―

開示資料

決算

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