有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2019年9月末日 | 7,096,631,925 | ― | 1.0118 | ― | |
| 2019年10月末日 | 7,047,781,418 | ― | 1.0652 | ― | |
| 2019年11月末日 | 5,944,245,563 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2019年12月末日 | 5,194,875,353 | ― | 1.1027 | ― | |
| 2020年1月末日 | 4,771,847,383 | ― | 1.0687 | ― | |
| 2020年2月末日 | 4,340,179,345 | ― | 1.0396 | ― | |
| 2020年3月末日 | 3,318,693,056 | ― | 0.8864 | ― | |
| 2020年4月末日 | 3,287,629,544 | ― | 0.9466 | ― | |
| 2020年5月末日 | 3,311,659,682 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2020年6月末日 | 3,258,100,906 | ― | 1.0273 | ― | |
| 2020年7月末日 | 3,123,959,515 | ― | 1.0684 | ― | |
| 2020年8月末日 | 3,033,372,787 | ― | 1.1106 | ― | |
| 2020年9月末日 | 2,765,948,118 | ― | 1.0970 | ― |
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