有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
| 4期 | (2022年9月12日) | 1,702,144,191 | 1,702,144,191 | 1.1718 | 1.1718 |
| 5期 | (2023年9月12日) | 1,478,355,315 | 1,478,355,315 | 1.3298 | 1.3298 |
| 2022年9月末日 | 1,535,784,370 | ― | 1.0603 | ― | |
| 2022年10月末日 | 1,506,256,963 | ― | 1.0490 | ― | |
| 2022年11月末日 | 1,569,568,409 | ― | 1.1157 | ― | |
| 2022年12月末日 | 1,475,533,073 | ― | 1.0551 | ― | |
| 2023年1月末日 | 1,541,444,240 | ― | 1.1357 | ― | |
| 2023年2月末日 | 1,489,928,650 | ― | 1.1219 | ― | |
| 2023年3月末日 | 1,413,723,622 | ― | 1.1339 | ― | |
| 2023年4月末日 | 1,383,239,425 | ― | 1.1419 | ― | |
| 2023年5月末日 | 1,470,928,807 | ― | 1.2217 | ― | |
| 2023年6月末日 | 1,501,007,824 | ― | 1.3119 | ― | |
| 2023年7月末日 | 1,492,426,498 | ― | 1.3236 | ― | |
| 2023年8月末日 | 1,477,142,212 | ― | 1.3274 | ― | |
| 2023年9月末日 | 1,452,113,988 | ― | 1.3133 | ― |
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