有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
| 3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
| 4期 | (2022年9月12日) | 1,702,144,191 | 1,702,144,191 | 1.1718 | 1.1718 |
| 5期 | (2023年9月12日) | 1,478,355,315 | 1,478,355,315 | 1.3298 | 1.3298 |
| 6期 | (2024年9月12日) | 1,500,407,089 | 1,500,407,089 | 1.6045 | 1.6045 |
| 2023年9月末日 | 1,452,113,988 | ― | 1.3133 | ― | |
| 2023年10月末日 | 1,370,315,762 | ― | 1.2599 | ― | |
| 2023年11月末日 | 1,390,924,778 | ― | 1.2944 | ― | |
| 2023年12月末日 | 1,330,104,347 | ― | 1.2690 | ― | |
| 2024年1月末日 | 1,384,401,370 | ― | 1.3405 | ― | |
| 2024年2月末日 | 1,488,576,888 | ― | 1.4711 | ― | |
| 2024年3月末日 | 1,516,350,851 | ― | 1.5564 | ― | |
| 2024年4月末日 | 1,550,144,143 | ― | 1.6091 | ― | |
| 2024年5月末日 | 1,601,733,062 | ― | 1.6841 | ― | |
| 2024年6月末日 | 1,741,692,043 | ― | 1.8369 | ― | |
| 2024年7月末日 | 1,642,462,793 | ― | 1.7246 | ― | |
| 2024年8月末日 | 1,570,982,466 | ― | 1.6540 | ― | |
| 2024年9月末日 | 1,572,636,148 | ― | 1.6833 | ― |
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