スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,572,344 | 31,421,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,764,873 | 2,793,408,231 |
| 未収入金 | 42,851,844 | 33,614,810 |
| 流動資産計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 |
| 資産の部合計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,851,844 | 33,614,810 |
| 未払受託者報酬 | 732,583 | 592,908 |
| 未払委託者報酬 | 32,966,217 | 26,680,605 |
| 未払利息 | 204 | 86 |
| その他未払費用 | 914,230 | 736,605 |
| 流動負債計 | 77,465,078 | 61,625,014 |
| 負債の部合計 | 77,465,078 | 61,625,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,617,744,893 | 2,030,313,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,979,090 | 766,506,041 |
| （分配準備積立金） | 239,937,594 | 674,317,701 |
| 元本等合計 | 2,885,723,983 | 2,796,819,112 |
| 純資産の部合計 | 2,885,723,983 | 2,796,819,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,963,189,061 | 2,858,444,126 |
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