スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,421,085 | 21,195,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,793,408,231 | 1,699,487,089 |
| 未収入金 | 33,614,810 | 8,901,928 |
| 流動資産計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 |
| 資産の部合計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,614,810 | 8,901,928 |
| 未払受託者報酬 | 592,908 | 389,708 |
| 未払委託者報酬 | 26,680,605 | 17,536,857 |
| 未払利息 | 86 | 58 |
| その他未払費用 | 736,605 | 612,219 |
| 流動負債計 | 61,625,014 | 27,440,770 |
| 負債の部合計 | 61,625,014 | 27,440,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,030,313,071 | 1,452,619,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,506,041 | 249,524,269 |
| （分配準備積立金） | 674,317,701 | 464,172,715 |
| 元本等合計 | 2,796,819,112 | 1,702,144,191 |
| 純資産の部合計 | 2,796,819,112 | 1,702,144,191 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,444,126 | 1,729,584,961 |
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