スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,195,944 | 17,492,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,487,089 | 1,476,269,877 |
| 未収入金 | 8,901,928 | 1,654,368 |
| 流動資産計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 |
| 資産の部合計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,901,928 | 1,654,368 |
| 未払受託者報酬 | 389,708 | 323,312 |
| 未払委託者報酬 | 17,536,857 | 14,548,899 |
| 未払利息 | 58 | 47 |
| その他未払費用 | 612,219 | 535,008 |
| 流動負債計 | 27,440,770 | 17,061,634 |
| 負債の部合計 | 27,440,770 | 17,061,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,452,619,922 | 1,111,742,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,524,269 | 366,613,265 |
| （分配準備積立金） | 464,172,715 | 365,279,506 |
| 元本等合計 | 1,702,144,191 | 1,478,355,315 |
| 純資産の部合計 | 1,702,144,191 | 1,478,355,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,584,961 | 1,495,416,949 |
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