スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,492,704 | 18,451,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,269,877 | 1,498,605,183 |
| 未収入金 | 1,654,368 | 2,502,551 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 |
| 資産の部合計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,654,368 | 2,502,551 |
| 未払受託者報酬 | 323,312 | 351,780 |
| 未払委託者報酬 | 14,548,899 | 15,829,836 |
| 未払利息 | 47 | － |
| その他未払費用 | 535,008 | 468,177 |
| 流動負債計 | 17,061,634 | 19,152,344 |
| 負債の部合計 | 17,061,634 | 19,152,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,742,050 | 935,121,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,613,265 | 565,285,275 |
| （分配準備積立金） | 365,279,506 | 483,203,328 |
| 元本等合計 | 1,478,355,315 | 1,500,407,089 |
| 純資産の部合計 | 1,478,355,315 | 1,500,407,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,416,949 | 1,519,559,433 |
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