スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,451,644 | 18,636,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,605,183 | 2,831,791,656 |
| 未収入金 | 2,502,551 | 1,542,620 |
| 未収利息 | 55 | 178 |
| 流動資産計 | 1,519,559,433 | 2,851,971,318 |
| 資産の部合計 | 1,519,559,433 | 2,851,971,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,502,551 | 1,542,620 |
| 未払受託者報酬 | 351,780 | 354,174 |
| 未払委託者報酬 | 15,829,836 | 15,937,738 |
| その他未払費用 | 468,177 | 472,356 |
| 流動負債計 | 19,152,344 | 18,306,888 |
| 負債の部合計 | 19,152,344 | 18,306,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,121,814 | 1,289,410,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,285,275 | 1,544,254,383 |
| （分配準備積立金） | 483,203,328 | 888,426,391 |
| 元本等合計 | 1,500,407,089 | 2,833,664,430 |
| 純資産の部合計 | 1,500,407,089 | 2,833,664,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,559,433 | 2,851,971,318 |
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