スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,492,704 | 17,082,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,269,877 | 1,460,779,109 |
| 未収入金 | 1,654,368 | 4,796,531 |
| 流動資産計 | 1,495,416,949 | 1,482,658,131 |
| 資産の部合計 | 1,495,416,949 | 1,482,658,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,654,368 | 4,796,531 |
| 未払受託者報酬 | 323,312 | 307,613 |
| 未払委託者報酬 | 14,548,899 | 13,842,475 |
| 未払利息 | 47 | 46 |
| その他未払費用 | 535,008 | 482,459 |
| 流動負債計 | 17,061,634 | 19,429,124 |
| 負債の部合計 | 17,061,634 | 19,429,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,742,050 | 995,124,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,613,265 | 468,104,912 |
| （分配準備積立金） | 365,279,506 | 326,452,389 |
| 元本等合計 | 1,478,355,315 | 1,463,229,007 |
| 純資産の部合計 | 1,478,355,315 | 1,463,229,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,416,949 | 1,482,658,131 |
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