スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,451,644 | 17,809,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,605,183 | 1,452,538,066 |
| 未収入金 | 2,502,551 | 13,269,762 |
| 未収利息 | 55 | 170 |
| 流動資産計 | 1,519,559,433 | 1,483,617,035 |
| 資産の部合計 | 1,519,559,433 | 1,483,617,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,502,551 | 13,269,762 |
| 未払受託者報酬 | 351,780 | 342,347 |
| 未払委託者報酬 | 15,829,836 | 15,405,730 |
| その他未払費用 | 468,177 | 435,490 |
| 流動負債計 | 19,152,344 | 29,453,329 |
| 負債の部合計 | 19,152,344 | 29,453,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,121,814 | 858,926,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,285,275 | 595,236,852 |
| （分配準備積立金） | 483,203,328 | 433,993,244 |
| 元本等合計 | 1,500,407,089 | 1,454,163,706 |
| 純資産の部合計 | 1,500,407,089 | 1,454,163,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,559,433 | 1,483,617,035 |
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