スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/13-2026/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,636,864 | 51,917,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,791,656 | 4,904,800,841 |
| 未収入金 | 1,542,620 | 3,299,580 |
| 未収利息 | 178 | 853 |
| 流動資産計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 |
| 資産の部合計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,542,620 | 3,299,580 |
| 未払受託者報酬 | 354,174 | 987,311 |
| 未払委託者報酬 | 15,937,738 | 44,428,925 |
| その他未払費用 | 472,356 | 874,981 |
| 流動負債計 | 18,306,888 | 49,590,797 |
| 負債の部合計 | 18,306,888 | 49,590,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,410,047 | 2,044,436,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,544,254,383 | 2,865,991,135 |
| （分配準備積立金） | 888,426,391 | 744,387,094 |
| 元本等合計 | 2,833,664,430 | 4,910,427,769 |
| 純資産の部合計 | 2,833,664,430 | 4,910,427,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,971,318 | 4,960,018,566 |
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