有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 比率2019/12/05 9:08
(%)為替予約取引 アメリカドル 売建 20,000.00 2,158,000 2,158,000 △0.13
e border="0">(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/12/05 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 12,410,879 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 339,434 単位型公社債投資信託 9 79,382 合計 619 12,829,695 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/12/05 9:08
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- 信託終了日の直前に未収配当金がファンド内に計上されている場合で、償還手続を行う上で必要と認めたときは、委託会社と受託会社が予め定めた計算方法によって算出した価額で、当該未収配当金を受託会社が立て替え、信託財産に組み入れることがあります。2019/12/05 9:08
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2019/12/05 9:08
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/12/05 9:08
(%)アメリカ 株式 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 半導体・半導体製造装置 26,629 2,072.06 55,176,993 1,971.69 52,504,357 3.11 アメリカ 株式 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A ヘルスケア機器・サービス 3,161 16,890.55 53,391,057 16,142.67 51,026,991 3.02 アメリカ 株式 RINGCENTRAL INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,686 15,255.57 56,232,036 13,365.89 49,266,678 2.92 アメリカ 株式 WINGSTOP INC 消費者サービス 5,052 10,787.68 54,499,375 9,390.11 47,438,882 2.81 アメリカ 株式 DOLLAR GENERAL CORP 小売 2,644 17,029.77 45,026,728 17,269.35 45,660,184 2.71 アメリカ 株式 MOTOROLA SOLUTIONS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2,468 19,309.04 47,654,726 18,366.90 45,329,521 2.69 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフトウェア・サービス 1,657 28,978.67 48,017,670 27,008.05 44,752,354 2.65 アメリカ 株式 FIVE BELOW 小売 3,177 12,980.61 41,239,422 13,650.80 43,368,594 2.57 アメリカ 株式 HERSHEY FOODS CORPORATION 食品・飲料・タバコ 2,577 17,418.28 44,886,928 16,595.93 42,767,731 2.53 アメリカ 株式 STARBUCKS CORP 消費者サービス 4,474 10,372.19 46,405,184 9,536.89 42,668,048 2.53 アメリカ 株式 CIENA CORP テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9,825 4,446.30 43,684,937 4,245.57 41,712,753 2.47 アメリカ 株式 CABLE ONE INC メディア・娯楽 302 141,141.01 42,624,586 134,867.62 40,730,022 2.41 アメリカ 株式 LIVE NATION ENTERTAINMENT メディア・娯楽 5,679 7,608.35 43,207,876 7,159.41 40,658,305 2.41 アメリカ 株式 DECKERS OUTDOOR CORP 耐久消費財・アパレル 2,589 15,857.76 41,055,753 15,446.58 39,991,220 2.37 アメリカ 株式 KIMBERLY-CLARK CORP 家庭用品・パーソナル用品 2,602 15,398.02 40,065,663 15,331.11 39,891,562 2.36 アメリカ 株式 BRUKER CORP 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8,246 4,577.96 37,749,911 4,793.80 39,529,728 2.34 アメリカ 株式 RENT-A-CENTER INC 小売 14,142 2,740.08 38,750,336 2,771.38 39,192,935 2.32 アメリカ 株式 FRESHPET INC 食品・飲料・タバコ 7,466 5,250.30 39,198,799 5,242.75 39,142,398 2.32 アメリカ 株式 PAYCOM SOFTWARE INC ソフトウェア・サービス 1,727 26,751.20 46,199,339 22,274.68 38,468,386 2.28 アメリカ 株式 FAIR ISAAC CORP ソフトウェア・サービス 1,187 38,365.56 45,539,920 32,265.92 38,299,649 2.27 アメリカ 株式 EVERBRIDGE INC ソフトウェア・サービス 5,776 8,951.96 51,706,544 6,612.25 38,192,404 2.26 アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4,251 9,286.51 39,476,979 8,947.64 38,036,448 2.25 アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC 商業・専門サービス 3,063 13,020.54 39,881,938 12,258.63 37,548,192 2.23 アメリカ 株式 TWILIO INC - A ソフトウェア・サービス 3,252 14,279.97 46,438,476 11,499.95 37,397,854 2.22 アメリカ 株式 OSI SYSTEMS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3,293 11,390.95 37,510,418 11,248.50 37,041,316 2.20 アメリカ 株式 LHC GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 2,994 12,939.60 38,741,187 12,190.64 36,498,786 2.16 アメリカ 株式 EHEALTH INC 保険 4,912 8,417.75 41,348,037 7,429.21 36,492,293 2.16 アメリカ 株式 MONRO INC 小売 4,220 8,361.64 35,286,128 8,472.79 35,755,213 2.12 アメリカ 株式 ETSY INC 小売 6,039 5,412.18 32,684,203 5,915.09 35,721,260 2.12 アメリカ 株式 ZYNGA INC - CL A メディア・娯楽 56,012 607.58 34,032,309 630.25 35,301,720 2.09
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 株式 外国 エネルギー 2.04 商業・専門サービス 2.23 自動車・自動車部品 1.99 耐久消費財・アパレル 4.46 消費者サービス 5.34 メディア・娯楽 6.92 小売 11.84 食品・飲料・タバコ 4.85 家庭用品・パーソナル用品 2.36 ヘルスケア機器・サービス 9.01 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.88 保険 2.16 ソフトウェア・サービス 26.59 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.35 半導体・半導体製造装置 3.11 小計 99.14 合計 99.14 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,521,375 0.86 合計(純資産総額) 1,687,237,556 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,602,977,027 95.01 英ヴァージン諸島 35,295,033 2.09 オランダ 34,444,121 2.04 小計 1,672,716,181 99.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,521,375 0.86 合計(純資産総額) 1,687,237,556 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/12/05 9:08 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2019/12/05 9:08
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
④ 吸収分割2019/12/05 9:08
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等- #10 注記表（連結）
2019/12/05 9:081.有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 第1期(2019年 9月 5日現在) 2. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 22,653,105円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9875円 (1万口当たり純資産額) (9,875円) - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/12/05 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2019年 9月 5日) 1,787,270,890 1,787,270,890 9,875 9,875 2018年10月末日 877,285,192 ― 9,952 ― 11月末日 3,251,979,832 ― 9,992 ― 12月末日 3,733,634,657 ― 8,745 ― 2019年 1月末日 4,301,820,791 ― 9,516 ― 2月末日 3,903,113,479 ― 10,520 ― 3月末日 2,970,089,279 ― 10,346 ― 4月末日 2,715,017,791 ― 10,756 ― 5月末日 2,399,796,910 ― 10,142 ― 6月末日 2,385,072,949 ― 10,402 ― 7月末日 2,035,915,832 ― 10,935 ― 8月末日 1,830,447,646 ― 10,096 ― 9月末日 1,687,237,556 ― 9,375 ― - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/05 9:08
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,690,009,354 円 Ⅱ 負債総額 2,771,798 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,687,237,556 円 Ⅳ 発行済口数 1,799,743,704 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9375 円 (1万口当たり純資産額) (9,375 円) Ⅰ 資産総額 1,690,009,354 円 Ⅱ 負債総額 2,771,798 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,687,237,556 円 Ⅳ 発行済口数 1,799,743,704 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9375 円 (1万口当たり純資産額) (9,375 円) - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/12/05 9:08
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #14 運用体制（連結）
2019/12/05 9:08
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。IRBANK 採用情報
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