有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年4月27日至 2021年10月25日	第7期自 2021年10月26日至 2022年4月25日
営業収益
受取利息	364	302
有価証券売買等損益	1,145,491,282	△670,121,088
為替差損益	△361,931,279	△647,008,584
営業収益合計	783,560,367	△1,317,129,370
営業費用
支払利息	9,479	6,191
受託者報酬	938,960	877,891
委託者報酬	63,853,238	59,699,212
その他費用	265,342	247,069
営業費用合計	65,067,019	60,830,363
営業利益又は営業損失(△)	718,493,348	△1,377,959,733
経常利益又は経常損失(△)	718,493,348	△1,377,959,733
当期純利益又は当期純損失(△)	718,493,348	△1,377,959,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,918,212	△56,439,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	845,090,067	923,641,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,225,516	113,034,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,225,516	113,034,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,592,337	136,610,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,592,337	136,610,610
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	633,657,354	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	923,641,028	△421,455,630