有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/26-2024/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2023年4月26日至 2023年10月25日	第11期自 2023年10月26日至 2024年4月25日
営業収益
受取利息	370	1,792
有価証券売買等損益	474,105,479	1,073,146,452
為替差損益	△587,510,645	△255,780,974
営業収益合計	△113,404,796	817,367,270
営業費用
支払利息	6,454	798
受託者報酬	609,873	552,056
委託者報酬	41,474,190	37,542,028
その他費用	193,292	279,110
営業費用合計	42,283,809	38,373,992
営業利益又は営業損失(△)	△155,688,605	778,993,278
経常利益又は経常損失(△)	△155,688,605	778,993,278
当期純利益又は当期純損失(△)	△155,688,605	778,993,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,010,699	122,150,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△217,235,436	△353,396,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,660,174	75,693,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,660,174	74,715,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	978,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,214	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,214	-
分配金	-	169,944,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△353,396,780	209,195,452