有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2022年4月26日至 2022年10月25日	第9期自 2022年10月26日至 2023年4月25日
営業収益
受取利息	226	281
有価証券売買等損益	182,808,536	388,211,005
為替差損益	△696,157,136	293,283,399
営業収益合計	△513,348,374	681,494,685
営業費用
支払利息	6,006	3,469
受託者報酬	695,053	652,116
委託者報酬	47,267,124	44,347,068
その他費用	215,636	199,154
営業費用合計	48,183,819	45,201,807
営業利益又は営業損失(△)	△561,532,193	636,292,878
経常利益又は経常損失(△)	△561,532,193	636,292,878
当期純利益又は当期純損失(△)	△561,532,193	636,292,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△45,916,722	62,318,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△421,455,630	△906,683,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,489,501	121,809,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,489,501	121,809,157
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,102,149	6,335,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,102,149	6,335,502
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△906,683,749	△217,235,436