剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日	第4期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,222,640	2,869,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,646,388	295,469,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,363,679	113,719,896
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,363,679	113,719,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,170,128	32,019,634
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,170,128	32,019,634
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	142,543,568	425,665,863

2022/04/12 9:04

#2 中間注記表（連結）

2022/04/12 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/12 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/04/12 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	254,912,335,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	247,181,840,912

注記表

2022/04/12 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	19,592,461,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△112,065,423

注記表

2022/04/12 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	18,232,207,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,247,060,190

注記表

2022/04/12 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	23,676,450,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,628,969,556

注記表

2022/04/12 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	67,129,954,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△94,262,583

注記表

2022/04/12 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	126,388,032,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	416,932,990,920

注記表

2022/04/12 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	99,685,230,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,275,561,385

注記表

2022/04/12 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	47,173,566,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,714,639,161

注記表

2022/04/12 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	51,340,136,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,142,961,595

注記表

2022/04/12 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	39,466,464,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,617,217,975

注記表

2022/04/12 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	66,318,882,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,597,076,594

注記表

2022/04/12 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
元本	22,342,212,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,036,108,614

注記表

2022/04/12 9:04