純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	542	13,032,863
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	88	331,794
単位型公社債投資信託	19	155,114
合計	649	13,519,771

2020/04/10 9:12

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,889,703	2.83
合計(純資産総額)		11,676,473,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,727,400,09731.92ルクセンブルク415,297,7003.56ケイマン125,685,3131.08小計4,268,383,11036.56投資証券ルクセンブルク154,471,4681.32ケイマン50,109,9290.43小計204,581,3971.75親投資信託受益証券日本6,873,619,46458.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―329,889,7032.83合計(純資産総額)11,676,473,674100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/04/10 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/04/10 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,2842019年 1月末日2,679,022,004―10,092―2月末日3,772,052,882―10,260―3月末日5,670,862,227―10,286―4月末日6,935,795,032―10,350―5月末日7,914,578,797―10,016―6月末日8,732,138,116―10,196―7月末日9,611,812,088―10,304―8月末日10,284,108,233―10,260―9月末日10,667,461,065―10,391―10月末日10,976,599,685―10,506―11月末日11,143,280,251―10,621―12月末日11,585,062,251―10,761―2020年 1月末日11,676,473,674―10,712―

2020/04/10 9:12

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,147,649,514	1.30
合計(純資産総額)		319,629,731,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本315,482,082,22098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,147,649,5141.30合計(純資産総額)319,629,731,734100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	417,194,270	1.57
合計(純資産総額)		26,511,442,586	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド26,094,248,31698.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―417,194,2701.57合計(純資産総額)26,511,442,586100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,823,963	1.19
合計(純資産総額)		7,527,445,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド7,437,622,00098.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,823,9631.19合計(純資産総額)7,527,445,963100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,051,323	1.23
合計(純資産総額)		18,431,921,103	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本8,345,849,10045.28フィリピン299,166,0001.62小計8,645,015,10046.90社債券日本8,960,574,68048.61フランス299,643,0001.63スペイン199,810,0001.08アメリカ99,827,0000.54小計9,559,854,68051.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―227,051,3231.23合計(純資産総額)18,431,921,103100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,507,342,731	2.83
合計(純資産総額)		406,200,614,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ254,993,766,94462.78イギリス22,411,614,2245.52スイス14,647,119,4623.61カナダ14,626,229,9583.60フランス14,115,277,1803.47ドイツ11,959,320,0852.94オーストラリア8,667,593,8272.13オランダ7,396,153,7541.82アイルランド7,285,038,6471.79スペイン3,934,665,1680.97スウェーデン3,381,268,7100.83香港3,203,478,8350.79イタリア2,724,894,2280.67デンマーク2,615,496,0710.64シンガポール1,608,122,3390.40フィンランド1,579,341,7400.39バミューダ1,507,574,9540.37ベルギー1,348,779,5580.33ジャージー1,025,345,5810.25ノルウェー852,251,8860.21イスラエル835,866,3540.21ケイマン824,901,6560.20キュラソー456,707,1680.11ニュージーランド389,148,6380.10ルクセンブルク355,811,0810.09オーストリア296,111,3540.07ポルトガル228,907,4370.06リベリア199,616,0840.05パナマ171,430,1600.04パプアニューギニア62,592,2540.02マン島53,894,8500.01英ヴァージン諸島39,517,3300.01小計383,797,837,51794.48投資信託受益証券オーストラリア198,447,2000.05香港85,140,9460.02小計283,588,1460.07投資証券アメリカ8,749,391,6242.15オーストラリア660,773,7660.16フランス414,787,5850.10イギリス267,085,7610.07シンガポール204,779,3480.05香港199,850,2740.05カナダ115,178,1740.03小計10,611,846,5322.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,507,342,7312.83合計(純資産総額)406,200,614,926100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,848,798,896	2.41
合計(純資産総額)		408,843,012,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ192,731,089,39947.14フランス38,931,426,9339.52イタリア35,610,314,1948.71イギリス26,487,095,4886.48ドイツ24,839,300,6936.08スペイン22,132,475,8855.41ベルギー9,356,740,5762.29オーストラリア7,694,418,4351.88カナダ7,640,325,3941.87オランダ7,318,071,5371.79オーストリア5,510,677,0881.35メキシコ3,569,580,8770.87アイルランド2,777,637,7180.68南アフリカ2,320,991,1180.57ポーランド2,274,702,5910.56フィンランド2,202,344,0270.54デンマーク1,961,276,8750.48マレーシア1,921,675,7680.47シンガポール1,667,601,9400.41スウェーデン1,119,315,8350.27ノルウェー927,151,2120.23小計398,994,213,58397.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,848,798,8962.41合計(純資産総額)408,843,012,479100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,383,362,723	5.68
合計(純資産総額)		59,564,392,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア6,070,784,76410.19メキシコ6,022,114,58910.11ブラジル5,685,236,0999.54タイ5,437,282,6189.13南アフリカ5,207,807,7038.74ポーランド5,118,649,8258.59ロシア5,091,351,2358.55マレーシア3,672,653,9966.17コロンビア3,452,041,5935.80トルコ2,223,585,8353.73ハンガリー2,167,742,0893.64チェコ2,157,211,3343.62ペルー2,051,168,9193.44チリ1,527,893,0262.57フィリピン111,017,8500.19ドミニカ共和国94,221,2840.16ウルグアイ90,267,4310.15小計56,181,030,19094.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,383,362,7235.68合計(純資産総額)59,564,392,913100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,326,316,228	2.61
合計(純資産総額)		127,680,241,828	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本124,353,925,60097.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,326,316,2282.61合計(純資産総額)127,680,241,828100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	651,027,594	0.71
合計(純資産総額)		91,868,564,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ67,366,863,72573.33オーストラリア5,937,082,4836.46イギリス4,783,642,2945.21シンガポール3,689,462,3734.02フランス3,066,699,9063.34カナダ1,856,900,4822.02香港1,636,465,8961.78ベルギー988,087,2741.08スペイン602,151,5810.66ニュージーランド384,351,1250.42ドイツ259,675,4900.28オランダ213,402,9970.23ガーンジー176,083,8460.19アイルランド120,638,6530.13イスラエル69,627,9790.08マン島29,426,8770.03イタリア24,918,0640.03韓国12,055,8900.01小計91,217,536,93599.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―651,027,5940.71合計(純資産総額)91,868,564,529100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,419,373	1.85
合計(純資産総額)		21,674,016,327	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク9,256,772,86842.71アイルランド9,234,502,81642.61イギリス2,100,041,9109.69アメリカ344,193,3601.59ジャージー338,086,0001.56小計21,273,596,95498.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―400,419,3731.85合計(純資産総額)21,674,016,327100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:12

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△107,793,870	△0.38
合計(純資産総額)		28,086,377,917	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ28,194,171,787100.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△107,793,870△0.38合計(純資産総額)28,086,377,917100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:12

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	146,718,911
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	108,136,365
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	1,956,329
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	73,667,953
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	396,832,308
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	144,942,874
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	2,374,851,090
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	240,539,466
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	144,002,466
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	227,038,560
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	989,719,883
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:12